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28 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

 

Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2009 ammontano a 350.332 migliaia di euro (193.635 migliaia di euro al 31 dicembre 2008) e comprendono il denaro contante, i valori ad esso assimilabili, gli assegni bancari e circolari esistenti presso la cassa principale e le casse decentrate, per complessivi 183 migliaia di euro; comprendono inoltre i depositi presso banche ed istituti di credito in genere disponibili per le operazioni correnti, nonché i conti correnti postali per complessivi 350.149 migliaia di euro.
L'incremento rispetto all'esercizio precedente è da ascrivere alle risorse finanziarie apportate dal prestito obbligazionario emesso nel mese di novembre 2009.

Classificazione di attività e passività finanziarie ai sensi dell'Ifrs 7

La seguente tabella illustra la composizione delle attività del Gruppo per classe di valutazione. Il fair value dei derivati è dettagliato, viceversa, nella nota 22

31-dic-09Fair value a conto economicoCrediti e finanziamentiDetenuti fino a scadenzaDisponibili per la venditaTotale
Attività non correnti 10,534 110,535
Attività finanziarie valutate al fair value   11
Crediti non correnti verso parti correlate 10,108  10,108
Crediti 426  426
Attività correnti32,0571,298,427 7,2741,337,758
Crediti commerciali 1,137,076  1,137,076
Attività finanziarie valutate al fair value   7,2747,274
Crediti finanziari 14,516  14,516
Altre attività32,057146,835  178,892
31-dic-08Fair value a conto economicoCrediti e finanziamentiDetenuti fino a scadenzaDisponibili per la venditaTotale
Attività non correnti 8,575 228,597
Attività finanziarie valutate al fair value   2222
Crediti non correnti verso parti correlate 8,466  8,466
Crediti 109  109
Attività correnti21,0911,274,690 6,7941,302,575
Crediti commerciali 1,161,295  1,161,295
Attività finanziarie valutate al fair value   6,7946,794
Crediti finanziari 861  861
Altre attività21,091112,534  133,625

Relativamente alle "attività non correnti" si rimanda al dettaglio della nota 20.
Relativamente alle "attività correnti" si rimanda ai dettagli delle note 24, 26 e 27.

La seguente tabella illustra la composizione delle passività del Gruppo per classe di valutazione. Il fair value dei derivati è dettagliato, viceversa, nella nota 22.

31-dic-09Elementi coperti (fair value hedge)Costo ammortizzatoTotale
Passività non correnti141,1112,013,1252,154,236
Finanziamenti141,1112,003,7462,144,857
Debiti per locazioni finanziarie 9,3799,379
Passività correnti 1,168,4011,168,401
Finanziamenti 113,039113,039
Debiti per locazioni finanziarie 7,1487,148
Debiti commerciali 1,048,2141,048,214
31-dic-08Fair value a conto economicoCrediti e finanziamentiTotale
Passività non correnti 1,571,8331,571,833
Finanziamenti 1,560,6581,560,658
Debiti per locazioni finanziarie 11,17511,175
Passività correnti 1,293,9821,293,982
Finanziamenti 204,818204,818
Debiti per locazioni finanziarie 4,7374,737
Debiti commerciali 1,084,4271,084,427

Relativamente alle "passività non correnti" si rimanda ai dettagli delle note 30 e 34.
Relativamente alle "passività correnti" si rimanda ai dettagli delle note 30, 34 e 35.